Certificat Exécutif en Gestion de la Trésorerie d’Entreprise

Ce Programme fournit une compréhension approfondie des processus de gestion de la trésorerie au sein des entreprises.

L’objectif principal est de permettre aux participants de gérer les flux de liquidités de manière efficace, de maîtriser la gestion des risques financiers, et d’optimiser l’utilisation des ressources de l’entreprise. Le programme est orienté vers l’amélioration de la rentabilité et de la sécurité financière de l’entreprise tout en réduisant les risques financiers liés à la trésorerie.

Objectifs

• Développer des stratégies efficaces pour prévoir, planifier et optimiser les flux de trésorerie.
• Savoir gérer les excédents de liquidités et répondre aux déficits en utilisant les instruments financiers adaptés.
• Renforcer la résilience financière de l’entreprise face aux risques de taux d’intérêt, de change ou de liquidité.
• Intégrer des outils numériques et des innovations technologiques dans la gestion de trésorerie pour une meilleure efficacité opérationnelle.

Modules

Module 1 : Techniques de Prévision de Trésorerie

1. Comprendre les outils de prévision des flux de trésorerie.
2. Élaborer un budget de trésorerie réaliste.
3. Anticiper les besoins de financement ou les excédents de liquidités.

Module 2 : Gestion des Excédents et des Déficits de Trésorerie

1. Explorer les options d’investissement des surplus.
2. Gérer efficacement les déficits par des emprunts à court terme.
3. Analyser les instruments financiers liés à la trésorerie.

Module 3 : Gestion des Risques de Taux et de Change

1. Identifier les risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt et de change.
2. Utiliser des instruments de couverture comme les swaps et options.
3. Évaluer l’impact des variations sur la trésorerie.

Module 4 : Gestion de la Liquidité à Court et Moyen Terme

1. Calculer les besoins en fonds de roulement à court et moyen terme.
2. Optimiser la gestion de la liquidité pour éviter les crises financières.
3. Analyser les flux de trésorerie à court terme pour ajuster les stratégies.

Module 5 : Outils Numériques pour la Gestion de Trésorerie

1. Utiliser les outils de gestion électronique pour les flux financiers.
2. Maîtriser les logiciels de gestion de trésorerie modernes.
3. Intégrer la technologie pour améliorer la gestion des liquidités.

Module 6 : Optimisation de la Gestion de Trésorerie

1. Développer des stratégies d’optimisation des coûts de trésorerie.
2. Mesurer la rentabilité des opérations de financement.
3. Créer des modèles financiers adaptés aux besoins spécifiques de l’entreprise.

Compétences acquises

• Capacité à élaborer des budgets de trésorerie fiables et à anticiper les besoins financiers.
• Compétences en investissement des surplus et en gestion des déficits par des instruments adaptés
• Calcul et gestion efficace des besoins en fonds de roulement à court et moyen terme.
• Développement de modèles financiers pour réduire les coûts de trésorerie et améliorer la rentabilité.

Public cible

• Trésoriers, responsables financiers et contrôleurs de gestion.
• Dirigeants d’entreprises et entrepreneurs gérant les flux de trésorerie.
• Cadres financiers et opérationnels impliqués dans la gestion des liquidités.
• Étudiants ou professionnels en finance d’entreprise souhaitant approfondir leurs compétences en trésorerie.

Prérequis

Connaissances de base en comptabilité, finance et gestion budgétaire.

Durée

32 heures, 6 à 7 semaines.
** Formation à distance, que les weekends et/ou la semaine. 

Tarifs
399 € environ 3 999 Dirhams Marocain.
** Tarif spécial pour les groupes et les entreprises.